Option trading buying puts

Strategie opcji mogą różnić się w naturze, nie tylko spekulować o kierunku zabezpieczenia leżącego u podstawy, ani też skorzystać z rozkładu czasu. Dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z większej, domniemanej i historycznej zmienności, istnieją strategie, które można wykorzystać, które przynoszą dochody jako podstawowe leki zabezpieczające Tego typu strategia nie tylko przynosi korzyści z coraz większego implikacji. Co to jest opcje handlu. Dla wielu podmiotów gospodarczych, handel prawami binarnymi wciąż jest osłonięty mgłą. Uważają, że jest to bardzo niebezpieczna forma handlu, której należy unikać za wszelką cenę Nic nie może być dalej od prawdy, kiedy przedsiębiorca wie, co robi, handel prawami może w rzeczywistości być tak lukratywny jak giełda, a bardziej z niższym stopniem ryzyka i wyższym stopniem elastyczności. Opcja jest odpowiednia, ale nie zobowiązanie do wykupienia określonej akcji, waluty, towaru lub kontraktu terminowego po uzgodnionej cenie w określonym czasie przyszłym Przedsiębiorca może na przykład zakupić opcję, która daje im prawo do zakupu 100 akcji spółki X po określonej cenie, nazywanej ceną strajku po upływie trzech miesięcy od tego czasu. Korzystny wybór opcji kupna. Aby kupić 100 udziałów w firmie X firmy wytwórczej może kosztować przedsiębiorcę kilka tysięcy dolarów Ponieważ opcje są wykorzystane , może on kupić opcję po znacznie niższej cenie Może to być tak niskie, jak 1 aktualnej ceny akcji. Ale niezależnie od tego, w jaki sposób opcje handlu korzyść przedsiębiorcy z akcjami w porównaniu do zakupu rzeczywistej części Ta część jest całkiem łatwa Przyjmijmy, że przedsiębiorca kupił opcję kupna 100 akcji spółki X przez 21 miesięcy od tej pory. Jeśli cena akcji wzrośnie do 26 w tym czasie, przedsiębiorca w pełni skorzysta z ruchu cenowego tj. 5 x 100 akcje 500 bez faktycznego posiadania zapasów Pamiętaj, że nie ma obowiązku wykożywania opcji po wygaśnięciu ceny opcji odzwierciedla wzrost ceny akcji, a więc zostanie osiągnięty pełny zysk. Jeśli cena akcji Spółki X powinna się zamknąć poniżej strajk pr lód 21 trzy miesiące od teraz, nawet jeśli spadnie do 10, przedsiębiorca opcji nie może nigdy stracić więcej niż kwota początkowo zapłacona za option. Calls i Puts. Przykładem cytowanym powyżej jest tzw. opcja call someone powinien kupić jeden z nich, jeśli spodziewają się, że cena podstawowego składnika aktywów, towaru itp. wzrośnie pomiędzy teraz a terminem wygaśnięcia. Jednak niesamowita elastyczność handlu opcjami umożliwia również handlowcy korzystanie, gdy cena podstawowego składnika aktywów spadnie Nazywa się to opcją put Niech stało się mylące, że działa w dokładnie taki sam sposób, jak opcja call, z wyjątkiem tego, że przedsiębiorca skorzysta, jeśli cena aktywów spadnie poniżej ceny strike. As z opcji połączeń, gdy ktoś kupuje put opcja, on nigdy nie może stracić więcej niż początkowa cena, która została zapłacona za opcję Opcja ta nazywa się premią opcji. Transakcje mogą stać się bardziej zaangażowane niż przykłady podane powyżej, ale kiedy przedsiębiorca zrozumie podstawy nauki curv e nie jest tak strome Istnieje nawet strategie handlu opcjami, aby skorzystać z zupełnie stagnacyjnego rynku, ale więcej na ten temat później. BREAKING DOWN Opcja put Opcja put staje się bardziej wartościowa, ponieważ cena akcji bazowej spadnie w stosunku do ceny strajku Przeciwnie , opcja put traci swoją wartość w miarę wzrostu zapasów bazowych oraz czasu na wygaśnięcie. Wartość opcji put maleje z powodu zaniku czasu, ponieważ prawdopodobieństwo spadku akcji poniżej określonej ceny strajkowej maleje. Opcja ta traci czas wartość wewnętrzna zostaje pozostawiona, co jest równoznaczne z różnicą między ceną strajku a ceną akcji Opcje zakupu poza lokatą i opcją zakupu są wewnętrznie zerowe, ponieważ nie byłoby korzyści z możliwości skorzystania z opcji Inwestorzy mogliby sprzedawać krótki zapas w obecnej cenie rynkowej, a nie wykonywać opcja put-of-the-money put w niepożądanej cenie strajku, która powodowałaby straty. Przykład na przykład opcjonalny Zakłada się, że inwestor posiada jedną opcję sprzedaży na hipotetyczny zapas TAZR z ceną strajku wynoszącą 25 wygaśnięciem w ciągu jednego miesiąca W związku z tym inwestor ma prawo sprzedać 100 udziałów TAZR w cenie 25 do daty wygaśnięcia w następnym miesiącu, co zwykle jest trzecim piątkiem miesiąca Jeśli udziały TAZR spadną do 15 i inwestor wykona opcję, inwestor mógłby kupić 100 udziałów TAZR za 15 na rynku i sprzedać udziały autorowi opcji dla 25 każdy W konsekwencji inwestor zrobi 1000 100 x 25- 15 na opcji put Zauważ, że maksymalna kwota potencjalnego zysku w tym przykładzie ignoruje premię zapłaconą w celu uzyskania opcji put. Opcja Put Short Option (Złożona opcja put) Przykład. W związku z opcją long put, krótka opcja kupna obliguje inwestora do odbioru lub zakupu akcji z akcji bazowych Załóżmy, że inwestor jest uparty w hipotetycznym akcie FAB, który obecnie jest notowany na 42 50 i nie uważa, że ​​spadnie poniżej 35 na następne dwa tygodnie Inwestor mógłby otrzymać premie, pisząc jedną opcję sprzedaży na FAB, a cenę strajku 35 za 1 50. Dlatego też inwestor zebrał łącznie 150 lub 1 50 100 Jeśli FAB przekroczy 35 lat, inwestor zachowałby premia zebrana ze względu na to, że opcje wyczerpałyby pieniądze i byłyby bezwartościowe. Jeśli FAB zamyka się poniżej 35 lat, inwestor musi nabyć 100 udziałów FAB w wieku 35 lat z powodu zobowiązania umownego. Co to są opcje put ?. Opcja Definicja. A opcja put to bezpieczeństwo, które kupujesz, gdy myślisz, że cena akcji lub indeksu zostanie obniżona W szczególności, opcja put jest prawem SPRZEDAJ 100 sztuk akcji lub indeksu po określonej cenie do pewnego terminu Ta określona cena znana jest jako cena za strajk, a określona data jest określana jako data wygaśnięcia lub wygaśnięcia. Opcja put, podobnie jak opcja call jest określona przez 4 następujące charakterystyki: jest to podstawowy indeks lub indeks, do którego opcja dotyczy daty wygaśnięcia opcji put. Jest to cena strajkowa opcji put. Opcja put to prawo do SPRZEDANIA akcji lub indeksu bazowego po cenie sprzeciwu. To kontrastuje z opcją kupna, która jest uprawniona do kupowania akcji lub indeksu bazowego na cena strajku. Jest nazywana kuponem, ponieważ daje prawo do wprowadzenia lub sprzedania zapasów lub indeksów do kogoś innego Opcja kupna różni się od opcji kupna w tym, że wezwanie jest prawem do zakupu akcji i wkładu jest prawo do sprzedaży akcji. Co znowu to, co jest put Ponieważ opcje put są prawem do sprzedaży, posiadanie opcji put pozwala zablokować minimalną cenę za sprzedaż zapasów Jest to minimalna cena sprzedaży, ponieważ jeśli cena rynkowa jest wyższa niż cena strajku, to po prostu sprzedajesz akcje po wyższej cenie rynkowej i nie skorzystaj z niej. Porada kupna Spójrz na wykres w dolnym prawym rogu i zanotuj kształt krzywej wynagrodzenia za posiadanie opcji put główną wadą, która stawia w porównaniu do połączeń jest to, że potencjał zysku al jest ograniczony z stawia Za stawia, najbardziej, że cena akcji może się zmniejszyć to 0 uważają bankructwo Więc najbardziej, że opcja put może być w pieniądzu jest wartość strajku cenę. To kontrastuje z połączeń, gdzie cena akcji teoretycznie może iść do nieskończoności, więc potencjał zysku z opcji call jest nieograniczony Jest to jeden z powodów, dla których stany mają mniejszą atrakcyjność i mniejszą głośność niż wywołania, z drugiej strony, że zazwyczaj mają mniejszą głośność niż połączenia, że ​​naturalna tendencja rynku jest aż tak, że większość ludzi spodziewa się, że zapasy wzrosną, więc kupują call. put Option Payoff Diagram. When kupić put. Jeśli uważasz, że cena akcji lub indeksu spadnie, to są 3 sposoby, z których możesz skorzystać spadek cen akcji. Możesz zwieść czas lub indeks. Możesz napisać opcję połączenia na giełdzie lub. Możesz kupić opcję put na opcji przykładowej stock. Put. Są 3 różne przykłady, w których większość osób kupi Opcja Opcja 1 - Spekulacja. Pierwszym przykładem jest, jeśli tak że cena akcji spadnie w najbliższej przyszłości Może czas wzrosła zbyt szybko za dużo Lub przypuść, że wiesz, że czas ma wydawać złe zarobki lub zgłosić inne złe wieści Jeśli tak, to wtedy najlepszym sposobem na zarabianie pieniędzy w krótkim okresie czasu jest po prostu zakup opcji put na akcje. Uprzejmie myślisz, że symbol Apple Computer symbolik jest AAPL jest zbyt drogie na 700 akcji i uważasz, że zapasy spadną w najbliższej przyszłości, możesz kupić umieścić opcje na AAPL Cena wykonania i miesiąc wygaśnięcia zależy od tego, ile czasu myślisz, że AAPL spadnie i kiedy zdecydujesz się spaść. Uprzejmie powiedzmy, że AAPL ma 700 lat, a wiesz, że zarobki AAPL mają być wydany jutro Załóżmy, że dowiedziałeś się od przyjaciela, który wie, że sprzedaż jest w dół i zyski są w dół Możesz kupić AAPL lutego 690 put opcja dla może 2 lub 200 na kontrakt zapamiętać każdej opcji umowy obejmuje 100 udziałów, zobacz cenę w 2, która jest cena za jedną akcję i umowa opcji będą kosztować 200 Kupiłbyś najbliższy miesiąc wygaśnięcia, ponieważ byłby to najtańszy, a kupiłbyś najbliższą cenę strajku w obecnej cenie rynkowej, ponieważ właśnie tam masz tendencję do uzyskiwania największego procentu zwrotu Gdy jutro pojawi się wiadomość, że sprzedaż AAPL była straszna, a cena AAPL spadła do 675 na akcję, wówczas opcja wprowadzenia AAPL 690 będzie miała cenę 15 lub więcej, a można ją sprzedać za 1500 za kontrakt i złożyć ładne 1300 profit Dlaczego miałby być co najmniej 15 Jest wart 15, ponieważ masz teraz prawo sprzedać 100 akcji AAPL na 690, nawet pomyślałem, że aktualna cena rynkowa to tylko 675 Twoja opcja put jest w pieniądzu 15 a umowa będzie wart co najmniej 1500.Put Opcja Przykład 2 - posiadasz zapas i spodziewaj się tymczasowego spadku ceny akcji, ale ty nie chcesz sprzedawać Stock. Here s kolejny przykład, dlaczego wiele osób handlu umieścić opcje Jeśli kupiłeś 100 akcji Apple Comp uter AAPL 50 lat temu i obawiasz się, że cena może spaść tymczasowo, ale chcesz trzymać się AAPL na dłuższą metę, powinieneś kupić opcję put. Jak w powyższym przykładzie możesz kupić AAPL 690 dla 200, a gdy AAPL jest później w 665, możesz sprzedać swój wkład za 35 lub 3500 na kontrakt W tym przypadku nadal jesteś właścicielem akcji i straciła podobną stratę z tytułu posiadania zapasów, ale ta strata na zapasie jest przesunięta 1 zysk osiągnięty na opcja put Opcja Porada dotycząca kupowania opcji Dlaczego warto kupić opcję put, jeśli posiadasz zapas i myślisz, że cena spadnie? Wielu ludzi w tym przypadku po prostu sprzeda akcje, niech to spadnie, a następnie odkup zapasów po niższej cenie Problem z tą strategią polega na tym, że miałoby się ogromny zysk kapitałowy ze sprzedaży akcji i musiałabyś płacić podatki z tego zysku Jeśli po prostu kupisz put, to jest zupełnie inna transakcja, jeśli chodzi o IRS jest zaniepokojony, więc po prostu musiałbyś poradzić sobie z konsekwencjami podatkowymi tego pu t opcja handlu. Więc jeśli masz własne zasoby w bardzo tanie koszty i myślisz, że cena akcji spadnie na krótką metę, ale nadal chcesz trzymać się na to na dłuższą metę, a następnie kupić opcję put. handel kupiony będzie mniejszy niż podatki na akcje, jeśli kupiłeś akcje po bardzo niskich cenach. Opcja przykład 3 - używanie jako ubezpieczenie. Pozwala kupić 100 udziałów AAPL na 500, ale chciałeś się upewnić, nie trać więcej niż 10 na tę inwestycję Możesz kupić opcję put AAPL z strajkiem 450 W ten sposób, jeśli cena spadnie poniżej 450 USD za udział, będziesz mógł skorzystać z opcji put i sprzedać swój czas na 450. Proszę zauważyć, NIE DALEJ Sprzedaj akcje AAPL na poziomie 450. Jeśli cena na rynku wynosi 475, to oczywiście możesz sprzedawać swoje akcje na rynku w 475. Dlatego nazywa się to opcją - jest to wybór, a nie obowiązek. Oczywiście w tym przykładzie, jeśli cena AAPL wzrosła do 750, twój wkład stanie się bezwartościowy, ale przynajmniej h ad ochrony czasami nazywane ubezpieczeniem w przypadku, gdy cena akcji spadła. Put Option Trading Wskazówka W Stanach Zjednoczonych większości opcji na akcje i indeks wygasają w 3 piątek miesiąca, ale teraz widzimy najbardziej aktywnie sprzedawane zapasy pozwalają na opcje, które wygasają Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tygodniowy Tydzień prawdziwy handel.